Systematische Ansätze für präzise Finanzprognosen und strategische Entscheidungsfindung
Lernprogramm erkundenWir arbeiten mit echten Unternehmensdaten und realistischen Marktszenarien. Jeder Teilnehmer analysiert komplexe Finanzstrukturen aus verschiedenen Branchen – von Startups bis zu etablierten Konzernen.
Unsere Methode basiert auf kontinuierlicher Verbesserung. Sie erstellen zunächst grundlegende Modelle, die dann schrittweise um komplexere Variablen und Abhängigkeiten erweitert werden.
In kleinen Arbeitsgruppen diskutieren Sie verschiedene Modellierungsansätze. Diese Zusammenarbeit fördert kritisches Denken und erweitert Ihren Blick auf alternative Lösungswege.
Von den Grundlagen bis zur eigenständigen Entwicklung komplexer Finanzmodelle
Zunächst vermitteln wir die mathematischen und wirtschaftlichen Grundlagen. Sie verstehen, wie Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Korrelationen und Volatilitäten in Finanzmodellen wirken. Diese Phase dauert etwa 3-4 Wochen und bildet das solide Fundament für alles Weitere.
Hier lernen Sie den professionellen Umgang mit Monte-Carlo-Simulationen, Sensitivitätsanalysen und anderen quantitativen Methoden. Wir nutzen sowohl Excel als auch spezialisierte Software, damit Sie später flexibel arbeiten können.
Jetzt wenden Sie das Gelernte an echten Fallstudien an. Sie modellieren Investitionsentscheidungen, Budgetplanungen oder Risikobewertungen. Dabei erhalten Sie kontinuierliches Feedback von unseren Experten.
Ein kritischer Punkt, den viele übersehen: Wie überprüft man die Qualität von Finanzmodellen? Sie lernen Backtesting-Verfahren, Stresstests und andere Validierungsmethoden kennen.
Die besten Modelle nützen nichts, wenn sie nicht verstanden werden. Sie üben, komplexe Analysen verständlich zu präsentieren und Unsicherheiten ehrlich zu kommunizieren.
Unsere Dozenten bringen jahrelange Erfahrung aus Banken, Beratungsunternehmen und Industriekonzernen mit
15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Risikomodellen für internationale Banken. Henrik bringt praktische Einblicke aus der Regulatorik mit und zeigt, wie Modelle in der Realität funktionieren müssen.
Als ehemalige Investmentbankerin und jetzige CFO eines Technologieunternehmens versteht Sofia beide Seiten: die theoretischen Modelle und deren praktische Umsetzung im Unternehmensalltag.
Marcus kombiniert akademische Tiefe mit praktischer Relevanz. Seine Forschung zu Marktvolatilität und Modellvalidierung fließt direkt in unsere Kursinhalte ein.
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